BL-Global Equities B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 919,53 EUR2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 932,48 EUR2019-07-24
Lägst, senaste 12 mån 784,77 EUR2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Förvaltare
Joël Reuland (sedan 2000-11-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,46% (2019-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,26%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
281,55 EUR
PPM-nummer
320358
Fondens startdatum
2000-10-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*22,824,826,1
2018-1,2-5,1-1,9
201710,211,011,7
20167,211,416,2
20158,95,25,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Inom ramen för uppfyllandet av sitt mål kan delfonden investera upp till 33 % av sina nettotillgångar i investeringsfonder. Delfonden kan även använda sig av derivatinstrument i syfte att risksäkra eller optimera portföljens exponering. Investeringarna utförs utan geografiska, branschrelaterade eller monetära begränsningar
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,46%
Årlig avgift datum
2019-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,46%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 519 SEK
Fondbolag
Namn
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,10,3
1 vecka1,21,8
1 månad-0,32,0
3 månader3,53,2
6 månader7,39,2
1 år6,89,4
3 år20,236,2
5 år45,570,9
10 år151,9166,0
5 största innehav
Namn%
Unilever NV3,3
SAP SE2,7
Pernod Ricard SA2,7
Danone SA2,5
Essilorluxottica2,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..37,7
Nordamerika31,7
Japan12,3
Asien exkl Japan12,2
Latinamerika3,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil30,5
Sjukvård18,8
Industri17,2
Teknik13,5
Konsument Cyklisk11,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,91%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,75%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,06
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 1,5 0,8 13:15
Frankfurt (DAX30)
1,1 1,2 0,5 13:15
London (FT-SE 100)
1,1 0,9 0,3 12:15
Paris (CAC 40)
1,5 1,6 1,0 13:15
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,3 14:15
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,7 0,9 12:15