BL-Bond Dollar B USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 330,82 USD2020-01-20
Högst, senaste 12 mån 1 342,95 USD2019-09-03
Lägst, senaste 12 mån 1 256,07 USD2019-01-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Förvaltare
Jean-Philippe Donge (sedan 2018-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,82% (2019-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,07%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
182,99 USD
PPM-nummer
551804
Fondens startdatum
1988-09-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201911,112,612,8
20187,88,49,2
2017-7,8-7,6-7,8
20168,38,38,9
20157,47,68,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investerar endast i amerikanska statsobligationer.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,82%
Årlig avgift datum
2019-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,82%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 515 SEK
Fondbolag
Namn
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,00,1
1 vecka0,10,6
1 månad0,51,7
3 månader0,2-1,4
6 månader1,83,4
1 år6,112,1
3 år7,414,7
5 år5,522,8
10 år28,670,4
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..5,4
United States Treasu..5,4
United States Treasu..5,4
United States Treasu..4,9
United States Treasu..4,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,21%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,14%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,45
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,2 -0,3 11:07
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,0 11:08
London (FT-SE 100)
0,2 0,3 0,2 10:08
Paris (CAC 40)
0,0 0,0 -0,1 11:08
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,5 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 -0,2 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 13:08
Hong Kong (HANG SENG)
1,2 1,2 1,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 0,5 0,4 10:08