Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 34,29 EUR2019-10-17
Högst, senaste 12 mån 34,71 EUR2019-09-06
Lägst, senaste 12 mån 26,31 EUR2018-12-20
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Comgest Asset Management Intl Ltd
Förvaltare
Eva Fornadi (sedan 2012-06-30)
Förvaltare
Alistair Wittet (sedan 2015-01-01)
Förvaltare
Denis Lepadatu (sedan 2018-09-26)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,59% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,60%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
346,93 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-04-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*35,723,925,9
2018-3,0-13,4-11,7
201729,821,419,4
20160,12,05,5
201526,717,314,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i europeiska bolag eller bolag som bedriver sin verksamhet i Europa. Storlekn på bolagen är från 1 miljard EUR till 5 miljader EUR (medelstora bolag). Minst 80% av investeringarna ska vara i bolag som är noterade eller handlade i Europa. Målet är att långsiktigt slå HSBC Smaller Europe (inc UK) index.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,59%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,59%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 574 SEK
Fondbolag
Namn
Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefon
+33 1 44941900
Hemsida
http://www.comgest.com
Adress
"Fifth Floor, Fitzwilton House"
Wilton Place
Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
50 EUR
Minsta nyinsättning
1 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,6
1 vecka2,11,6
1 månad0,41,1
3 månader1,54,1
6 månader2,05,4
1 år10,014,9
3 år51,168,1
5 år120,4159,2
10 år291,4307,1
5 största innehav
Namn%
Straumann Holding AG6,5
MTU Aero Engines AG6,0
B&M European Value R..4,9
Amplifon SpA4,5
Icon PLC4,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..95,3
Nordamerika4,7
5 största branscher
Namn%
Sjukvård36,3
Teknik17,0
Industri16,2
Konsument Stabil10,6
Konsument Cyklisk8,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,62%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,98%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,09
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt