JPM Global Convert (EUR) A (dist) EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 11,94 EUR2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 12,29 EUR2018-10-01
Lägst, senaste 12 mån 11,19 EUR2018-12-27
Senaste utdelning 0,08%2019-09-05
Förvaltning
Fondbolag
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Förvaltare
Paul Levene (sedan 2018-10-03)
Förvaltare
Hart Woodson (sedan 2018-11-27)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,47% (2019-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,18%
Morningstar Kategori™
(?)
Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 198,38 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-05-04
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,812,416,9
2018-5,5-3,9-1,5
20179,87,510,5
20163,85,08,8
2015-2,4-0,4-2,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Minst 67% av fonden kommer investeras globalt i konvertibler och optioner.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,47%
Årlig avgift datum
2019-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,47%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 675 SEK
Fondbolag
Namn
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon
+352 34 101
Hemsida
http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
35 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,2
1 vecka-0,30,3
1 månad0,50,0
3 månader-1,1-0,4
6 månader-0,22,5
1 år-2,01,7
3 år5,317,7
5 år5,322,7
10 år35,343,6
5 största innehav
Namn%
JPM EUR lqdty LVNAV ..4,1
Safran 0%2,7
Airbus SE 0%2,6
Sony Corporation 0%2,5
Palo Alto Networks I..2,4
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
0,98%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
B
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,95%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
8,38%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,70
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt