NN (L) Smart Connectivity P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 2 076,49 USD2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 2 076,49 USD2020-01-24
Lägst, senaste 12 mån 1 522,21 USD2019-01-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Tjeerd van Cappelle (sedan 2019-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-12-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,32%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
226,03 USD
PPM-nummer
401695
Fondens startdatum
1998-01-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201945,442,555,8
20181,7-2,05,5
201717,024,124,6
201622,515,920,1
20159,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i IT-aktier.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-12-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,3
1 vecka0,61,2
1 månad4,86,4
3 månader14,814,0
6 månader9,711,3
1 år35,443,1
3 år67,981,7
5 år105,1137,2
10 år237,8347,2
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp9,9
Visa Inc Class A7,7
Apple Inc7,6
Mastercard Inc A6,7
Cisco Systems Inc5,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika81,7
Västeuropa exkl Sver..7,9
Japan6,7
Asien exkl Japan3,7
5 största branscher
Namn%
Teknik80,2
Finansiell service17,2
Industri2,5
Kommunikation Tjänst..0,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,86%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00