NN (L) Information Tech P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 819,35 USD2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 1 892,25 USD2019-07-24
Lägst, senaste 12 mån 1 355,04 USD2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Tjeerd van Cappelle (sedan 2019-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-04-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,99%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
225,95 USD
PPM-nummer
401695
Fondens startdatum
1998-01-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*37,432,540,9
20181,7-2,05,5
201717,024,124,6
201622,515,920,1
20159,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i IT-aktier.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-04-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://www.nnip.nl
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-1,0
1 vecka-1,2-1,4
1 månad1,31,8
3 månader3,85,0
6 månader9,112,6
1 år5,413,0
3 år59,279,8
5 år83,0146,3
10 år217,6336,1
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp9,7
Apple Inc7,8
Visa Inc Class A6,9
Mastercard Inc A6,6
Cisco Systems Inc5,3
5 största regioner
Region%
Nordamerika82,2
Västeuropa exkl Sver..7,2
Japan6,2
Asien exkl Japan4,2
Australien och Nya Z..0,1
5 största branscher
Namn%
Teknik78,4
Finansiell service15,0
Industri6,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,54%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,93%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,24
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 16:16
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 16:16
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,6 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,5 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt