Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

|
Basfakta
Senaste NAV 112,68 EUR2018-05-24
Högst, senaste 12 mån 117,34 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 92,36 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2010-04-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,61% (2018-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
42,26 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-03-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,35,78,1
20178,8-2,2-5,2
201673,364,666,8
201511,110,912,2
2014-37,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,61%
Årlig avgift datum
2018-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,29%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
19 060 SEK
Fondbolag
Namn
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon
+358 96817820
Hemsida
http://www.seligson.fi
Adress
Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
FI-00130 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 EUR
Minsta nyinsättning
10 EUR
Minsta månadssparande
10 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,1
1 vecka-0,3-0,7
1 månad6,35,0
3 månader-2,20,2
6 månader4,88,9
1 år12,518,6
3 år40,656,2
5 år27,552,2
10 år30,744,2
5 största innehav
Namn%
Russian Prosperity (..99,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa87,9
Västeuropa exkl Sver..7,9
Asien exkl Japan4,1
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi23,2
Konsument Stabil18,9
Råvaror18,0
Finansiell service16,7
Allmännyttigt9,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,24%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,50%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,82
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,2 -0,7 10:10
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt