Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,36 EUR2018-09-19
Högst, senaste 12 mån 0,39 EUR2018-01-31
Lägst, senaste 12 mån 0,36 EUR2018-09-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2018-06-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,65%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
9,41 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,90,3-
201718,022,0-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2018-06-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,7
1 vecka0,0-0,8
1 månad-1,7-2,8
3 månader-3,2-3,0
6 månader-5,7-3,0
1 år-4,24,1
3 år24,938,8
5 år25,251,5
10 år40,552,3
5 största innehav
Namn%
Tallinna Sadam AS11,0
Tallink Grupp AS10,9
Olympic Entertainmen..10,6
Bank of Siauliai AB9,3
Powszechny Zaklad Ub..5,9
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..55,7
Östeuropa33,1
Sverige11,2
5 största branscher
Namn%
Industri27,6
Konsument Cyklisk25,2
Finansiell service20,9
Konsument Stabil7,1
Energi5,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,32%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,23%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,60
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,5 0,6 10:31
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,4 0,6 10:32
London (FT-SE 100)
0,0 0,3 0,4 09:32
Paris (CAC 40)
0,5 0,6 0,7 10:32
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,3 16:55
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,5 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,2 11:32
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,3 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 1,4 1,4 09:32