AS SICAV I Eurp Eq Ex UK A Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 16,16 EUR2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 16,39 EUR2019-09-06
Lägst, senaste 12 mån 12,58 EUR2018-12-27
Senaste utdelning 0,48%2005-04-01
Förvaltning
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 1992-04-27)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,69% (2019-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,51%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa ex Storbr
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
96,96 EUR
PPM-nummer
865063
Fondens startdatum
1992-04-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*34,923,324,5
2018-2,8-10,1-8,1
201715,715,514,3
20164,75,17,2
20154,711,57,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i ett brett spektra av europeiska värdepapper (Storbritannien borträknat) utvalda för sina positiva utvecklingsmöjligheter.Fonden investerar inte i sk utvecklingsländer.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,69%
Årlig avgift datum
2019-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,69%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
14 378 SEK
Fondbolag
Namn
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Telefon
(352) 46 40 10 820
Hemsida
http://www.aberdeenstandard.com
Adress
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,60,5
1 vecka0,00,5
1 månad1,81,2
3 månader1,92,6
6 månader8,411,3
1 år8,512,6
3 år37,853,9
5 år42,966,5
10 år119,6133,1
5 största innehav
Namn%
Unilever NV5,2
Heineken NV4,9
Nestle SA4,7
Kerry Group PLC Clas..4,1
ASML Holding NV4,1
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..89,3
Sverige6,4
Nordamerika4,3
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil31,9
Teknik20,5
Sjukvård15,2
Finansiell service14,0
Industri12,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,06%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,24
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 0,0 14:15
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,6 14:15
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt