Nordea Rysslandsfond

|
Basfakta
Senaste NAV 179,43 SEK2019-10-14
Högst, senaste 12 mån 185,42 SEK2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 134,94 SEK2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Förvaltare
Per Ulderup (sedan 2015-05-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,85% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,68%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
147,28 EUR
PPM-nummer
433862
Fondens startdatum
2005-09-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*33,237,343,3
20184,2-1,77,9
2017-1,0-2,2-5,2
201660,364,666,8
201512,910,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar i ryska företag och i utländska företag som har övervägande delen av sin verksamhet mot den ryska marknaden. Fondens placeringar görs i företag med förväntat långsiktig god vinstutveckling där den ekonomiska tillväxten bedöms vara hög under många år. Dessa företag gynnas av en ökad handel inom regionen, investeringar i infrastruktur samt export av produkter som efterfrågas globalt. Fonden har innehav i ca 40 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,85%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,85%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 654 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Fondbolag
Namn
Nordea Funds Oy
Telefon
0771-22 44 88
Hemsida
http://www.nordea.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 71 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,7
1 vecka0,2
1 månad-0,8
3 månader0,0
6 månader10,6
1 år22,2
3 år61,9
5 år90,5
10 år46,7
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,8
Gazprom PJSC ADR6,8
X5 Retail Group NV G..5,0
Sberbank of Russia P..4,9
NOVATEK PJSC4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa83,8
Västeuropa exkl Sver..15,2
Latinamerika1,0
5 största branscher
Namn%
Energi40,5
Råvaror22,8
Finansiell service10,2
Konsument Stabil10,1
Allmännyttigt5,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,57%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,26
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -1,2 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,4 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,4 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,3 16:54
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,5 17:11
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 1,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,1 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -1,0 -0,6 stängt