BNP Paribas US Mid Cap Classic R

|
Basfakta
Senaste NAV 230,41 USD2019-09-16
Högst, senaste 12 mån 251,05 USD2018-09-20
Lägst, senaste 12 mån 194,33 USD2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Thyra Zerhusen (sedan 2006-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,23% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,13%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
1
Fondförmögenhet (milj)
(?)
187,91 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-01-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*23,433,632,3
2018-12,3-3,5-1,5
20170,34,16,8
201633,721,622,6
2015-6,63,85,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i aktier och/eller aktieliknande värdepapper i företag som omfattas av de index som utgör referens avseende medelstort börsvärde (Russell MidCap, S&P MidCap 400, Dow Jones US Mid-Cap Growth IndexSM) och/eller med ett börsvärde som är lägre än det största börsvärdet och/eller högre än det lägsta börsvärdet för dessa index (vilket konstateras i början av varje räkenskapsår) och med säte i eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i USA samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument och/eller i likvida medel, så länge placeringarna inte överstiger 15 %, i skuldebrev av vad slag det vara må samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,23%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,23%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 628 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,41,1
1 vecka0,91,1
1 månad1,31,4
3 månader0,52,6
6 månader-2,81,7
1 år-7,2-0,5
3 år18,133,3
5 år7,946,4
10 år138,5234,5
5 största innehav
Namn%
Republic Services In..2,2
VeriSign Inc2,2
Ball Corp2,1
Arthur J. Gallagher ..2,1
Willis Towers Watson..2,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Teknik20,0
Konsument Cyklisk17,1
Finansiell service14,0
Industri11,6
Sjukvård11,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,09%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,59
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,4 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,5 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,8 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,3 -0,2 09:51
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 16:56
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,6 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,4 -1,5 -0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,6 -2,1 -1,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,7 -2,5 -2,5 stängt