BNP Paribas US Mid Cap Classic R

|
Basfakta
Senaste NAV 244,87 USD2020-02-21
Högst, senaste 12 mån 247,80 USD2020-02-20
Lägst, senaste 12 mån 220,84 USD2019-05-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Geoffry Dailey (sedan 2019-06-11)
Förvaltare
Pamela Woo (sedan 2019-06-11)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,23% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,04%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
1
Fondförmögenhet (milj)
(?)
145,49 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-01-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,72,62,1
201922,637,237,8
2018-12,3-3,5-1,5
20170,34,16,8
201633,721,622,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i aktier och/eller aktieliknande värdepapper i företag som omfattas av de index som utgör referens avseende medelstort börsvärde (Russell MidCap, S&P MidCap 400, Dow Jones US Mid-Cap Growth IndexSM) och/eller med ett börsvärde som är lägre än det största börsvärdet och/eller högre än det lägsta börsvärdet för dessa index (vilket konstateras i början av varje räkenskapsår) och med säte i eller som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i USA samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i derivatinstrument och/eller i likvida medel, så länge placeringarna inte överstiger 15 %, i skuldebrev av vad slag det vara må samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,23%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,23%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 628 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-1,2-2,0
1 vecka-0,8-0,6
1 månad0,62,8
3 månader6,97,9
6 månader6,88,0
1 år3,87,9
3 år0,89,1
5 år12,630,9
10 år126,9202,6
5 största innehav
Namn%
Republic Services In..2,2
Palo Alto Networks I..2,2
Jazz Pharmaceuticals..2,1
Intercontinental Exc..2,0
Ingersoll-Rand PLC2,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Teknik17,7
Konsument Cyklisk15,4
Finansiell service13,0
Sjukvård12,2
Industri12,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,94%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,91%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,32
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-4,2 -4,2 -4,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-4,0 -4,0 -4,0 stängt
London (FT-SE 100)
-3,3 -3,7 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,9 -3,9 -3,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,6 -1,7 -2,6 11:18
New York (S&P 500)
-3,4 -3,4 -3,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,9 -3,9 -3,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,3 -0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,9 -2,2 -2,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,3 -5,2 -5,0 15:06