Russell Inv Global Bond (Euro Hdg)MZ Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 12,54 EUR2018-06-20
Högst, senaste 12 mån 13,01 EUR2017-09-08
Lägst, senaste 12 mån 12,47 EUR2018-05-21
Senaste utdelning 0,31%2018-03-29
Förvaltning
Fondbolag
Russell Investments Ireland Limited
Förvaltare
James Mitchell (sedan 2016-09-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2018-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,61%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro globala, valutasäkrade
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
424,95 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-05-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,73,33,6
20175,13,63,7
20168,46,57,2
2015-3,7-4,3-2,7
201415,412,415,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2018-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
3 533 SEK
Fondbolag
Namn
Russell Investments Ireland Limited
Telefon
-
Adress
Russell Investments Ireland Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2,
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,6
1 vecka0,31,6
1 månad0,40,4
3 månader-0,61,6
6 månader-1,32,1
1 år-1,43,7
3 år4,016,1
5 år13,133,9
10 år63,178,3
5 största innehav
Namn%
Bwu00hzw2 Irs Usd R ..4,6
Federal National Mor..3,5
Russell Inv Euro Liq..2,2
B11778424 Irs Brl R ..2,1
Federal National Mor..1,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,04%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
5,53%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,77
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,4 -1,4 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -0,6 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -1,0 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 0,0 -0,2 11:30
New York (S&P 500)
-0,6 -0,6 -0,5 16:50
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 -0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,4 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,6 -0,4 stängt