East Capital Balkan B

|
Basfakta
Senaste NAV 6,54 SEK2019-02-18
Högst, senaste 12 mån 9,55 SEK2018-02-28
Lägst, senaste 12 mån 4,44 SEK2018-08-13
Senaste utdelning 2,84%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 2006-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,52% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Turkiet
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
633,26 SEK
PPM-nummer
333690
Fondens startdatum
2006-03-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,417,620,4
2018-40,3-36,0-36,5
201723,122,324,7
2016-5,0-2,6-1,4
2015-21,9-24,0-26,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Turkiet. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Turkiet. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Turkiet men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bulgarien, Cypern, Egypten, Förenade Arabemiraten, Georgien, Irak, Kuwait, Libanon, Oman, Ryssland, Saudiarabien och Syrien.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,52%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
20 846 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,2
1 vecka0,0
1 månad9,9
3 månader14,5
6 månader37,4
1 år-28,5
3 år-15,5
5 år-6,4
10 år55,0
5 största innehav
Namn%
East Capital Turkey ..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,8
Västeuropa exkl Sver..1,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service27,3
Industri17,0
Konsument Cyklisk16,5
Energi9,8
Kommunikation Tjänst..9,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
28,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
27,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,05
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 -1,0 0,3 11:47
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 1,3 11:47
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,4 0,9 10:47
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 1,0 11:47
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,9 16:58
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 1,0 13:47
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,5 0,8 10:47