East Capital Balkan B

|
Basfakta
Senaste NAV 6,70 SEK2019-05-17
Högst, senaste 12 mån 7,60 SEK2018-05-29
Lägst, senaste 12 mån 4,44 SEK2018-08-13
Senaste utdelning 2,84%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 2006-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,56% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Turkiet
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
324,76 SEK
PPM-nummer
333690
Fondens startdatum
2006-03-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*24,82,70,0
2018-40,3-36,0-36,5
201723,122,324,7
2016-5,0-2,6-1,4
2015-21,9-24,0-26,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Balkanregionen. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Grekland, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern och Österrike. Fonden kan även investera i bolag som inte ligger i de ovan nämnda länderna men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,56%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,56%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 149 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,1
1 vecka-0,7
1 månad-2,2
3 månader2,6
6 månader17,3
1 år-9,7
3 år-15,6
5 år-20,2
10 år15,5
5 största innehav
Namn%
East Capital Balkan100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa57,8
Västeuropa exkl Sver..42,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service48,1
Konsument Cyklisk15,0
Industri8,3
Energi7,6
Konsument Stabil6,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
27,70%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
27,71%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,13
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,3 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,9 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,7 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,6 16:49
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,2 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,6 2,2 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,4 -0,4 stängt