UB Infra Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 261,16 EUR2019-05-23
Högst, senaste 12 mån 261,97 EUR2019-05-22
Lägst, senaste 12 mån 231,15 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Pekka Niemelä (sedan 2006-01-17)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,87% (2019-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,34%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, infrastruktur
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
64,61 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,220,323,8
20181,1-2,2-2,0
201713,69,58,3
201613,014,021,2
2015-2,3-2,2-4,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
UB Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län¬derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och globalt i infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,87%
Årlig avgift datum
2019-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,87%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
7 613 SEK
Fondbolag
Namn
UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon
-
Hemsida
http://www.ubrealassets.com
Adress
Alexandersgatan 21 A
FI-00100 Helsingfors
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,3-0,3
1 vecka0,40,5
1 månad1,03,4
3 månader3,24,5
6 månader9,714,5
1 år10,515,6
3 år24,442,9
5 år48,075,6
10 år185,5193,3
5 största innehav
Namn%
American Water Works..2,0
Dominion Energy Inc2,0
Koninklijke Vopak NV1,9
Public Service Enter..1,9
Veolia Environnement..1,9
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..47,9
Nordamerika41,1
Australien och Nya Z..5,4
Japan3,0
Latinamerika2,7
5 största branscher
Namn%
Allmännyttigt68,5
Industri26,6
Energi5,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,82%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,08%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,3 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,9 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,7 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,6 16:49
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,2 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,6 2,2 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,4 -0,4 stängt