UB Infra Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 306,89 EUR2020-02-17
Högst, senaste 12 mån 305,46 EUR2020-02-14
Lägst, senaste 12 mån 251,49 EUR2019-02-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Pekka Niemelä (sedan 2006-01-17)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,47% (2019-11-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,24%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, infrastruktur
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
74,12 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,83,74,6
201927,328,534,1
20181,1-2,2-2,0
201713,69,58,3
201613,014,021,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
UB Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar i aktier i börslistade infrastrukturbolag (t.ex. i el-, gas- och vattenbolag) i huvudsak i OECD-län¬derna. Fondens mål är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och globalt i infrastrukturbolag för att bl.a. sprida risken förknippad med regionala konjunktursvängningar. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,47%
Årlig avgift datum
2019-11-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,47%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 601 SEK
Fondbolag
Namn
UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon
-
Hemsida
http://www.ubrealassets.com
Adress
Alexandersgatan 21 A
FI-00100 Helsingfors
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,50,2
1 vecka2,31,8
1 månad4,13,7
3 månader10,28,8
6 månader14,712,4
1 år22,823,3
3 år41,056,6
5 år51,767,7
10 år178,0197,8
5 största innehav
Namn%
NextEra Energy Inc2,0
Dominion Energy Inc2,0
American Water Works..2,0
Eversource Energy2,0
American States Wate..1,9
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..45,7
Nordamerika42,8
Australien och Nya Z..5,7
Japan3,0
Latinamerika2,8
5 största branscher
Namn%
Allmännyttigt69,3
Industri25,9
Energi4,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,52%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,52
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -1,0 -0,2 17:04
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -0,9 -0,1 17:04
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,6 0,1 16:04
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,5 0,3 17:04
Tokyo (TOPIX)
-1,3 -1,3 -1,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 0,1 11:04
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,4 11:04
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -1,0 -0,4 15:05