Baring Russia A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 62,33 USD2018-07-17
Högst, senaste 12 mån 70,18 USD2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 56,47 USD2017-07-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Baring Asset Management Ltd
Förvaltare
Michael Levy (sedan 2012-11-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2018-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,93%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
48,69 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1997-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,37,512,3
2017-2,2-2,2-5,2
201668,064,666,8
201517,510,912,2
2014-35,3-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2018-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Fondbolag
Namn
Baring Asset Management Ltd
Telefon
+44 20 76286000
Hemsida
http://www.baring-asset.com
Adress
Baring Asset Management Limited
155 Bishopsgate
EC2M 3XY London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,8-0,9
1 vecka-1,7-1,0
1 månad3,43,5
3 månader2,77,5
6 månader-7,91,3
1 år7,914,6
3 år47,850,9
5 år5,641,3
10 år-35,7-4,9
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,9
Sberbank of Russia P..9,7
NOVATEK PJSC8,6
Magnit PJSC4,9
Tatneft PJSC4,3
5 största regioner
Region%
Östeuropa87,1
Västeuropa exkl Sver..6,3
Latinamerika4,5
Nordamerika2,1
5 största branscher
Namn%
Energi27,1
Finansiell service17,4
Råvaror14,5
Konsument Stabil10,9
Teknik9,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,01
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 0,2 0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 0,6 1,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 -0,2 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 0,4 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,5 14:05
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,2 14:05
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,7 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 -0,3 0,2 stängt