Fidelity Instl UK Lng Corp Bd Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 3,25 GBP2019-06-19
Högst, senaste 12 mån 3,25 GBP2019-06-18
Lägst, senaste 12 mån 2,90 GBP2018-12-03
Senaste utdelning 1,41%2019-01-02
Förvaltning
Fondbolag
FIL Investment Services (UK) Ltd
Förvaltare
Ian Fishwick (sedan 2007-08-01)
Förvaltare
Ario Nejad (sedan 2019-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,43% (2019-03-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,35% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,53%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - GBP obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
623,94 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2003-06-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,811,511,5
2018-1,5-0,40,4
20176,03,62,9
20165,2-0,90,0
20151,82,12,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,43%
Årlig avgift datum
2019-03-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,43%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
2 930 SEK
Fondbolag
Namn
FIL Investment Services (UK) Ltd
Telefon
-
Adress
FIL Investment Services (UK) Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge,
TN11 9DZ Hildenborough
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 GBP
Minsta nyinsättning
100 000 GBP
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag-0,20,5
1 vecka0,50,7
1 månad2,20,3
3 månader4,63,1
6 månader10,616,0
1 år11,213,5
3 år32,734,0
5 år75,284,8
10 år323,9293,0
5 största innehav
Namn%
Long Gilt Future Jun..25,6
United Kingdom of Gr..3,1
Jpls Swap Irs 4/49 6..2,7
Jpls Swap Irs 3/39 S..2,4
GE Capital UK Fundin..1,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
4,26%
Justerad löptid
12,7
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,30%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
10,34%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,67
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 0,0 0,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,0 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 0,2 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,7 1,7 2,5 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,0 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,4 2,5 3,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,1 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 -0,1 0,0 stängt