Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 302,37 EUR2019-09-18
Högst, senaste 12 mån 306,91 EUR2019-09-12
Lägst, senaste 12 mån 238,25 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Robert Kaynor (sedan 2018-01-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,84% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,30%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 317,46 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-03-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*29,433,632,3
2018-6,0-3,5-1,5
20173,44,16,8
201626,421,622,6
20157,93,85,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå kapitaltillväxt främst genom investering i aktier från små och medelstora företag i USA. Med små och medelstora företag i USA avses företag som vid tiden för förvärv har ett börsvärde motsvarande USA-marknadens 40 procent minsta.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,84%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,84%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 575 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,3
1 vecka0,21,0
1 månad5,35,4
3 månader5,36,0
6 månader8,511,2
1 år7,410,5
3 år29,244,9
5 år71,3100,0
10 år255,7278,3
5 största innehav
Namn%
Assurant Inc2,0
Advance Auto Parts I..1,8
Reinsurance Group of..1,7
Entegris Inc1,6
Brunswick Corp1,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,2
Asien exkl Japan0,8
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk18,5
Finansiell service17,6
Teknik17,4
Industri16,1
Sjukvård10,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,70%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,81
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,4 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 1,0 1,3 11:07
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,7 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,6 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,3 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -0,4 -0,2 stängt