Pictet-Euroland Index R EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 147,42 EUR2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 154,96 EUR2019-07-24
Lägst, senaste 12 mån 126,75 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Roland Riat (sedan 2006-06-30)
Förvaltare
Jean−Michel Piuz (sedan 2007-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,76% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Euroland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
196,23 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-06-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*23,421,922,9
2018-10,4-11,2-10,0
201715,114,615,4
20169,27,79,2
20155,97,36,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar även efter att reproducera MSCI EMU Standardindexet till fullo. Investeringsmålet följs genom att investera i en portfölj som består av överlåtbara värdepapper eller andra antagbara tillgångar som utgörs av alla (eller, i undantagsfall, en betydande del av) de ingående delarna i relevant index. Följaktligen kan eventuellt värdeförsämring av referensindexet leda till en likadan värdeförsämring av värdet på delfondens andelar. Delfonden kommer att investera minst 75 procent av nettotillgångarna i aktier som emitterats av företag med säte i de länder som ingår i EMU.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,76%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,76%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
6 676 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,40,0
1 månad-3,4-2,0
3 månader-0,5-0,9
6 månader3,74,7
1 år-1,40,4
3 år21,737,6
5 år30,052,2
10 år81,693,6
5 största innehav
Namn%
Total SA2,8
SAP SE2,8
LVMH Moet Hennessy L..2,6
Allianz SE2,3
ASML Holding NV2,2
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..95,5
Nordamerika3,5
Asien exkl Japan1,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service16,9
Industri14,5
Konsument Cyklisk14,3
Konsument Stabil11,4
Teknik10,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,05%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,03%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,92
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt