Aviva Investors Eurp Corp Bd A EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 14,32 EUR2019-11-19
Högst, senaste 12 mån 14,52 EUR2019-08-28
Lägst, senaste 12 mån 13,40 EUR2018-12-10
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Aviva Investors Luxembourg SA
Förvaltare
Karine Petitjean (sedan 2018-05-31)
Förvaltare
Alban Tourrade (sedan 2018-05-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,23% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,90% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,17%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
51,98 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-11-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*13,312,113,0
2018-0,10,71,8
20174,45,15,1
20168,18,99,6
2015-3,7-3,8-3,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Att uppnå kapitaltillväxt eller kapitalinkomster genom att huvudsakligen placera i en portfölj bestående av euro-noterade skuldebrev med fast avkastning i främst stora europeiska företag och i andra hand utvalda icke-europeiska företag. Grundvalutan i fonden är euro.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,23%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,23%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 161 SEK
Fondbolag
Namn
Aviva Investors Luxembourg SA
Telefon
468 586 107 92
Hemsida
http://www.avivainvestors.se
Adress
Strandvägen 7A
11456 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,10,2
1 vecka0,00,0
1 månad-0,2-1,0
3 månader-1,1-1,5
6 månader2,62,0
1 år6,310,1
3 år5,515,1
5 år8,825,4
10 år42,948,4
5 största innehav
Namn%
ENEL Finance Interna..1,9
Credit Suisse Group ..1,8
BANQUE POSTALE (LA) ..1,6
Allianz Societas Eur..1,5
Banco Santander, S.A..1,3
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,00%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,10%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,22%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,76
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,5 -1,1 -0,5 12:32
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -1,1 -0,5 12:32
London (FT-SE 100)
-1,4 -1,5 -0,9 11:32
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,9 -0,2 12:32
Tokyo (TOPIX)
-0,3 -0,2 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,2 14:32
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -0,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,2 1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -0,8 -0,3 11:32