Pictet-Security P dy USD

|
Basfakta
Senaste NAV 261,25 USD2019-09-18
Högst, senaste 12 mån 265,85 USD2019-09-06
Lägst, senaste 12 mån 206,17 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Yves Kramer (sedan 2006-10-31)
Förvaltare
Alexandre Mouthon (sedan 2018-09-01)
Förvaltare
Rachele Beata (sedan 2018-10-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 944,98 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-10-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*35,521,325,9
20180,4-8,8-1,9
201712,112,211,7
20167,312,816,2
201512,64,75,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar efter kapitaltillväxt främst genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar i aktier emitterade av företag som bidrar till säkerställande av enskilda människors, företags och regeringars integritet, hälsa och frihet. Delfonden har en exponering mot företag som särskilt är verksamma inom segmentet fysiska säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster och IT-säkerhetsprodukter.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,2
1 vecka1,31,4
1 månad1,72,1
3 månader2,84,7
6 månader5,711,0
1 år3,312,5
3 år36,454,4
5 år52,0107,4
10 år181,2298,1
5 största innehav
Namn%
Thermo Fisher Scient..5,1
Fiserv Inc4,9
Fidelity National In..4,4
Equinix Inc4,1
Ecolab Inc4,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika84,2
Västeuropa exkl Sver..8,7
Japan2,7
Sverige2,6
Asien exkl Japan1,8
5 största branscher
Namn%
Industri41,9
Teknik27,9
Sjukvård9,3
Fastigheter8,0
Finansiell service5,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,16%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,68%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,05
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,4 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,0 1,1 1,5 11:22
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,7 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,5 -0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,3 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -0,4 -0,2 stängt