First State Glbl Prpty Secs B Acc GBP

|
Basfakta
Senaste NAV 2,63 GBP2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 2,68 GBP2019-09-03
Lägst, senaste 12 mån 2,08 GBP2018-12-31
Senaste utdelning 1,07%2019-08-01
Förvaltning
Fondbolag
First State Investments (UK) Ltd
Förvaltare
Stephen Hayes (sedan 2012-08-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,80% (2019-08-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, fastighetsbolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
310,30 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-09-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*35,028,629,0
2018-2,3-0,42,3
20170,71,13,7
20167,07,812,7
20157,36,17,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,80%
Årlig avgift datum
2019-08-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
7 017 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investments (UK) Ltd
Telefon
+44 20 73326500
Hemsida
http://www.firststateinvestments.com
Adress
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
EC2M 7EB London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 GBP
Minsta nyinsättning
500 GBP
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 GBPSEK
1 dag-0,10,3
1 vecka1,32,9
1 månad-1,51,7
3 månader5,16,8
6 månader15,115,5
1 år19,624,9
3 år33,245,7
5 år92,099,9
10 år281,7315,6
5 största innehav
Namn%
AvalonBay Communitie..6,3
Invitation Homes Inc5,1
Prologis Inc4,9
Grainger PLC4,1
Equity Residential4,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika58,3
Västeuropa exkl Sver..19,7
Japan9,8
Asien exkl Japan7,4
Australien och Nya Z..3,3
5 största branscher
Namn%
Fastigheter95,2
Konsument Cyklisk2,4
Teknik1,2
Industri1,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,76%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,20%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,76
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,2 -0,3 09:02
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,4 -0,4 09:02
London (FT-SE 100)
0,1 -0,1 -0,2 08:02
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 -0,4 09:02
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,5 10:02
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,8 -0,3 15:02
Bombay (BSE SENSITIVE)
3,3 3,6 3,8 12:32
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 0,2 0,2 08:02