X MSCI EM Latin America Swap ETF 1C

|
Basfakta
Senaste NAV 50,42 USD2018-06-19
Högst, senaste 12 mån 53,37 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 41,51 USD2017-06-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Xtrackers
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2007-06-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,65% (2018-02-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
101,36 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-06-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,0-2,2-1,1
201710,112,511,5
201640,133,041,2
2015-26,3-24,6-25,7
20145,84,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
MSCI EM Total Return Net Latin American Index (”Indexet”) är ett free float-justerat marknadsvärdesindex som är utformat för att mäta avkastningen på aktiemarknaden i Latinamerika. Från och med juni 2006 bestod indexet av 6 tillväxtmarkandsländers index: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko och Peru.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,65%
Årlig avgift datum
2018-02-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
5 731 SEK
Fondbolag
Namn
Xtrackers
Telefon
+49 (0)69 / 91 03 05 49
Hemsida
http://www.Xtrackers.com
Adress
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,01,4
1 vecka0,03,9
1 månad0,02,3
3 månader-2,86,5
6 månader11,918,6
3 år25,238,1
5 år1,642,3
10 år-23,612,7
5 största innehav
Namn%
TRS MSCI EM Latin Am..100,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika99,3
Nordamerika0,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service30,3
Råvaror18,6
Konsument Stabil15,3
Energi8,6
Konsument Cyklisk6,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,61%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,17%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,29
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,9 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -1,5 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,8 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -1,4 -0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -0,8 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 0,5 16:47
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-2,8 -2,8 -1,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,7 -2,5 -1,2 stängt