DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 5 032,41 SEK2018-07-19
Högst, senaste 12 mån 5 032,41 SEK2018-07-19
Lägst, senaste 12 mån 3 588,61 SEK2017-08-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2018-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,26%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
521,55 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,016,519,6
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2018-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,26%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 844 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,3
1 vecka1,1
1 månad2,0
3 månader15,0
6 månader16,9
1 år35,1
3 år80,5
5 år225,7
10 år513,1
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A9,0
Oracle Corp7,7
Facebook Inc A7,4
Lenovo Group Ltd5,8
Telefonaktiebolaget ..5,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika68,8
Asien exkl Japan9,2
Västeuropa exkl Sver..8,5
Sverige7,7
Japan4,3
5 största branscher
Namn%
Teknik83,8
Kommunikation Tjänst..10,9
Konsument Cyklisk5,3
Industri0,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,58%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,25
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,2 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt