DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 4 829,97 SEK2019-01-17
Högst, senaste 12 mån 5 297,60 SEK2018-08-29
Lägst, senaste 12 mån 3 984,47 SEK2018-02-08
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,59% (2018-09-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,88%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
517,22 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,59%
Årlig avgift datum
2018-09-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,25%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 767 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,9
1 vecka2,6
1 månad3,4
3 månader-2,2
6 månader-3,1
1 år13,2
3 år88,3
5 år165,5
10 år695,5
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A9,8
Oracle Corp5,6
Lenovo Group Ltd5,6
T-Mobile US Inc5,0
Apple Inc4,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika56,4
Västeuropa exkl Sver..16,9
Asien exkl Japan10,3
Japan8,3
Sverige5,9
5 största branscher
Namn%
Teknik77,1
Kommunikation Tjänst..14,6
Konsument Cyklisk5,9
Industri2,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,96%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,52%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,11
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,4 -0,3 10:33
Frankfurt (DAX30)
-0,5 -0,4 -0,4 10:33
London (FT-SE 100)
0,1 -0,4 -0,3 09:33
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,1 -0,2 10:33
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,4 0,5 stängt
New York (S&P 500)
1,3 1,3 1,3 16:43
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,1 12:33
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 0,6 0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,0 0,1 09:33