DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 6 022,29 SEK2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 6 029,31 SEK2019-09-12
Lägst, senaste 12 mån 4 429,77 SEK2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
652,12 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*31,532,540,9
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 010 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka1,8
1 månad4,7
3 månader8,6
6 månader11,5
1 år18,3
3 år89,8
5 år185,6
10 år504,5
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A8,1
Microsoft Corp7,3
Vodafone Group PLC6,0
Ingenico Group SA5,9
Facebook Inc A4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika53,4
Västeuropa exkl Sver..29,4
Japan8,4
Asien exkl Japan4,9
Sverige3,9
5 största branscher
Namn%
Teknik69,3
Kommunikation Tjänst..19,3
Industri6,0
Konsument Cyklisk4,8
Råvaror0,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,32%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,93%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,44
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 stängt
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,1 14:24
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -1,2 -1,1 11:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt