DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 5 561,89 SEK2019-05-22
Högst, senaste 12 mån 5 851,05 SEK2019-04-29
Lägst, senaste 12 mån 4 429,77 SEK2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,59% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
575,80 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*29,332,036,4
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,59%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 932 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,2
1 vecka-0,5
1 månad-1,5
3 månader3,9
6 månader16,3
1 år19,9
3 år103,6
5 år199,9
10 år603,4
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A7,6
Microsoft Corp6,4
T-Mobile US Inc4,7
Ingenico Group SA4,6
Oracle Corp4,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika54,7
Västeuropa exkl Sver..21,5
Asien exkl Japan8,3
Japan8,0
Sverige5,5
5 största branscher
Namn%
Teknik75,0
Kommunikation Tjänst..15,1
Konsument Cyklisk5,0
Industri4,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,70%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,29%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,75
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,8 -1,7 -1,8 17:03
Frankfurt (DAX30)
-1,6 -1,5 -1,6 17:03
London (FT-SE 100)
-1,4 -1,4 -1,4 16:03
Paris (CAC 40)
-1,6 -1,6 -1,6 17:03
Tokyo (TOPIX)
-0,4 -0,2 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-1,2 -1,2 -1,2 11:03
New York (NASDAQ 100)
-1,5 -1,5 -1,4 11:03
Moskva (RTS)
-1,5 -1,5 -1,5 18:03
Hong Kong (HANG SENG)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -1,0 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,9 -2,4 -2,5 stängt