DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 6 438,81 SEK2020-01-27
Högst, senaste 12 mån 6 539,16 SEK2020-01-23
Lägst, senaste 12 mån 4 876,87 SEK2019-01-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,25%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
847,21 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201937,542,555,8
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,02%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 010 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-1,3
1 månad3,9
3 månader4,9
6 månader8,7
1 år30,5
3 år85,0
5 år164,5
10 år492,3
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp8,5
Alphabet Inc A8,5
Facebook Inc A7,9
Vodafone Group PLC5,0
Nokia Oyj4,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika53,0
Västeuropa exkl Sver..30,4
Japan9,0
Sverige4,5
Asien exkl Japan3,2
5 största branscher
Namn%
Teknik48,2
Kommunikation Tjänst..46,1
Konsument Cyklisk4,8
Råvaror0,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,19%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,86%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,38
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,8 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 1,0 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 0,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,6 1,6 1,4 stängt
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -0,2 0,0 15:06