DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 5 042,25 SEK2018-09-20
Högst, senaste 12 mån 5 297,60 SEK2018-08-29
Lägst, senaste 12 mån 3 718,44 SEK2017-09-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2018-03-27)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
548,17 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*27,323,332,6
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
201429,631,641,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2018-03-27
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,26%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 844 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka-1,0
1 månad-2,2
3 månader2,6
6 månader16,5
1 år36,6
3 år101,4
5 år213,1
10 år549,5
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A9,5
Oracle Corp7,2
Lenovo Group Ltd7,2
Telefonaktiebolaget ..5,6
Facebook Inc A5,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika63,7
Västeuropa exkl Sver..10,4
Asien exkl Japan9,4
Sverige8,2
Japan6,8
5 största branscher
Namn%
Teknik80,4
Kommunikation Tjänst..13,4
Konsument Cyklisk6,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,75%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,88%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,51
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,7 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,8 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
1,7 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,8 0,8 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,3 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,1 16:54
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,7 2,1 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,1 -1,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 1,8 1,8 stängt