DNB Fund Technology retail A

|
Basfakta
Senaste NAV 5 198,98 SEK2019-02-15
Högst, senaste 12 mån 5 297,60 SEK2018-08-29
Lägst, senaste 12 mån 4 166,79 SEK2018-03-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Anders Tandberg-Johansen (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Sverre Bergland (sedan 2007-08-16)
Förvaltare
Erling Thune (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,59% (2018-12-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,36%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ny teknik
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
448,06 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,511,29,9
20188,3-2,05,5
201721,424,124,6
201623,315,920,1
201519,210,812,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,59%
Årlig avgift datum
2018-12-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,25%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 767 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,4
1 vecka1,8
1 månad9,2
3 månader4,9
6 månader2,1
1 år25,5
3 år111,0
5 år186,2
10 år713,5
5 största innehav
Namn%
Alphabet Inc A8,9
Oracle Corp5,5
Lenovo Group Ltd5,5
Nintendo Co Ltd5,2
T-Mobile US Inc4,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika52,6
Västeuropa exkl Sver..18,7
Asien exkl Japan11,9
Japan9,2
Sverige5,2
5 största branscher
Namn%
Teknik78,3
Kommunikation Tjänst..12,8
Konsument Cyklisk6,2
Industri2,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,99%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,60
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 -1,0 0,3 11:47
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 1,3 11:47
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,4 0,9 10:47
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 1,0 11:47
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,9 16:58
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 1,0 13:47
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,5 0,8 10:47