DNB Fund - Private Equity retail B

|
Basfakta
Senaste NAV 2 031,44 SEK2020-02-25
Högst, senaste 12 mån 2 179,53 SEK2020-02-19
Lägst, senaste 12 mån 1 509,20 SEK2019-03-25
Senaste utdelning 1,44%2017-03-08
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Kevin Dalby (sedan 2016-06-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,83% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,80%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, onoterat
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
69,36 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,33,33,4
201953,629,344,3
2018-11,11,5-7,4
201716,111,313,0
201613,916,919,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,83%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,83%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 496 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-2,8
1 vecka-6,2
1 månad-2,0
3 månader6,0
6 månader15,1
1 år33,0
3 år55,6
5 år77,0
10 år284,9
5 största innehav
Namn%
Partners Group Holdi..9,1
Apollo Global Manage..9,0
Intermediate Capital..9,0
3i Ord8,6
The Carlyle Group In..4,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika49,4
Västeuropa exkl Sver..40,7
Sverige5,2
Japan3,8
Asien exkl Japan0,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service90,3
Teknik4,1
Sjukvård2,8
Industri2,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,07%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,72%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,20
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,3 -2,1 -2,2 13:14
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,8 -1,0 09:49
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06