DNB Fund - Private Equity retail B

|
Basfakta
Senaste NAV 1 822,72 SEK2019-10-10
Högst, senaste 12 mån 1 894,69 SEK2019-09-26
Lägst, senaste 12 mån 1 268,14 SEK2018-12-20
Senaste utdelning 1,44%2017-03-08
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Förvaltare
Kevin Dalby (sedan 2016-06-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,83% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,74%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, onoterat
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
57,29 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-08-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*44,926,035,9
2018-11,11,5-7,4
201716,111,313,0
201613,916,919,7
20157,52,29,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DnB NOR Private Equity är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i riskkapitalbolag utan att ta hänsyn till bolagens geografiska läge.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,83%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,83%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 496 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management SA
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,7
1 vecka0,8
1 månad-1,4
3 månader3,5
6 månader17,3
1 år17,8
3 år58,2
5 år108,1
10 år258,5
5 största innehav
Namn%
Apollo Global Manage..9,4
Blackstone Group Inc9,3
3i Ord8,1
Intermediate Capital..5,6
Main Street Capital ..4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika57,4
Västeuropa exkl Sver..34,2
Japan3,6
Östeuropa2,9
Sverige0,8
5 största branscher
Namn%
Finansiell service87,0
Teknik7,6
Sjukvård2,3
Konsument Cyklisk1,1
Råvaror0,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
16,25%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,7 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
2,9 3,1 2,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 3,3 2,8 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,8 1,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,4 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,3 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,3 1,3 0,5 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 -0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,3 2,3 1,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 2,9 2,3 stängt