BI SICAV New Emerging Market Equity R

|
Basfakta
Senaste NAV 112,43 EUR2019-09-17
Högst, senaste 12 mån 119,50 EUR2019-02-25
Lägst, senaste 12 mån 107,23 EUR2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BI Asset Mgmt Fondsmaeglerselskab A/S
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2014-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,92% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Tillväxtmarknader, nya
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-11-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,015,624,8
2018-19,2-11,0-9,5
201713,212,218,8
201615,816,510,6
2015-11,3-6,2-7,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,92%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,92%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
23 834 SEK
Fondbolag
Namn
BI Asset Mgmt Fondsmaeglerselskab A/S
Telefon
-
Adress
Sundkrogsgade 7
København
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
300 EUR
Minsta nyinsättning
50 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,60,1
1 vecka0,10,0
1 månad1,81,6
3 månader-3,2-2,6
6 månader-4,9-2,7
1 år-1,51,1
3 år-5,06,3
5 år-15,8-2,5
10 år88,199,3
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,95%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,30
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,4 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,0 1,1 1,5 11:22
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,7 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,5 -0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,3 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -0,4 -0,2 stängt