BI SICAV New Emerging Market Equity R

|
Basfakta
Senaste NAV 108,35 EUR2019-12-20
Högst, senaste 12 mån 119,50 EUR2019-02-25
Lägst, senaste 12 mån 108,02 EUR2019-10-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BI Asset Mgmt Fondsmaeglerselskab A/S
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2014-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,92% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,54%
Morningstar Kategori™
(?)
Tillväxtmarknader, nya
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-11-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20193,014,824,6
2018-19,2-11,0-9,5
201713,212,218,8
201615,816,510,6
2015-11,3-6,2-7,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden investerar i ett stort urval av frontier-marknader i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa, Asien och Latinamerika vilka är del av MSCI Frontier Markets index, är lågt viktade i MSCI Emerging Markets index eller marknader som inte är inkluderade i något MSCI-index. Delfonden investerar i företag på så kallade frontier-marknader, t.ex. Kazakstan och Nigeria. Dessa är länder som är i början av sin ekonomiska utveckling men som kännetecknas av en snabb ekonomisk tillväxt.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,92%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,92%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
23 834 SEK
Fondbolag
Namn
BI Asset Mgmt Fondsmaeglerselskab A/S
Telefon
-
Adress
Sundkrogsgade 7
København
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
300 EUR
Minsta nyinsättning
50 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,5
1 vecka-0,1-0,3
1 månad-2,1-4,1
3 månader-4,3-6,8
6 månader-7,4-9,1
1 år0,32,0
3 år-14,1-7,9
5 år-6,43,1
10 år75,175,3
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,0 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -0,1 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 0,2 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-1,1 -1,1 -1,9 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -2,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,2 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -0,1 -0,9 15:06