HSBC GIF Russia Equity AC

|
Basfakta
Senaste NAV 7,42 USD2019-10-18
Högst, senaste 12 mån 7,69 USD2019-07-10
Lägst, senaste 12 mån 5,83 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Förvaltare
Douglas Helfer (sedan 2007-12-17)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,15% (2019-06-21)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,17%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
174,28 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*37,637,343,3
20183,4-1,77,9
2017-6,3-2,2-5,2
201672,564,666,8
20159,410,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier listade i börser i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,15%
Årlig avgift datum
2019-06-21
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,15%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 009 SEK
Fondbolag
Namn
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefon
+46 8 454 54 00
Hemsida
http://www.assetmanagement.hsbc.com/se
Adress
Birger Jarlsgatan 2
11434 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,1-0,2
1 vecka1,3-0,1
1 månad-1,6-1,9
3 månader-1,81,6
6 månader9,313,6
1 år16,725,5
3 år46,260,1
5 år45,796,3
10 år8,750,8
5 största innehav
Namn%
Gazprom PJSC ADR9,6
PJSC Lukoil ADR9,5
NOVATEK PJSC GDR9,1
Sberbank of Russia P..8,7
Mobile TeleSystems P..4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa86,2
Västeuropa exkl Sver..13,8
5 största branscher
Namn%
Energi41,6
Råvaror21,3
Finansiell service13,1
Konsument Stabil8,1
Kommunikation Tjänst..4,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,78%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,13
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,7 0,2 11:54
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,7 0,1 11:55
London (FT-SE 100)
0,2 0,8 0,3 10:55
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 -0,3 11:55
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,2 12:55
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,9 0,4 10:55