Pictet-Russian Equities R USD

|
Basfakta
Senaste NAV 63,87 USD2018-05-18
Högst, senaste 12 mån 71,35 USD2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 52,98 USD2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Hugo Bain (sedan 2009-11-16)
Förvaltare
Christopher Bannon (sedan 2015-10-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,46% (2018-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,58%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
467,71 USD
PPM-nummer
925099
Fondens startdatum
2008-01-11
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,75,78,1
2017-7,6-2,2-5,2
201684,664,666,8
201511,610,912,2
2014-36,4-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som har sitt säte i och/eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland. De värdepapper som kan komma i fråga är huvudsakligen aktier noterade på en fondbörs (däribland den ryska RTS-börsen (Russian Trading System) och MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)).
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,46%
Årlig avgift datum
2018-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,46%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
20 391 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,6-0,6
1 vecka-2,0-0,3
1 månad2,06,4
3 månader-7,12,2
6 månader2,76,2
1 år12,011,7
3 år29,637,8
5 år7,441,4
10 år-40,1-12,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,7
PJSC Lukoil ADR9,6
Tatneft PJSC ADR7,9
Rosneft Oil Co GDR7,2
Gazprom PJSC ADR4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,8
Latinamerika3,6
Västeuropa exkl Sver..2,6
5 största branscher
Namn%
Energi39,3
Finansiell service21,3
Råvaror15,3
Teknik6,9
Fastigheter5,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,50%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,69
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,3 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,8 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,4 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,2 0,0 11:30
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 -0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,1 -1,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,2 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 2,0 1,7 stängt