Parvest Equity Russia Opps C C

|
Basfakta
Senaste NAV 96,04 USD2018-07-19
Högst, senaste 12 mån 104,35 USD2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 80,36 USD2017-07-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Investment Partners Lux
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Förvaltare
Mats Wandrell (sedan 2014-10-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,21% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
185,12 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-02-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,47,512,3
20171,6-2,2-5,2
201667,164,666,8
201513,310,912,2
2014-26,9-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,21%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,21%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
18 474 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon
-
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
71F,No.7, Xinyi. Rd.,Sec 5 ,Taipei
Taipei
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-1,8-1,1
1 vecka-1,7-1,1
1 månad7,26,9
3 månader2,69,2
6 månader-4,66,0
1 år16,125,1
3 år54,159,2
5 år33,281,6
10 år-1,247,8
5 största innehav
Namn%
ALROSA PJSC8,9
PJSC Lukoil8,8
Sberbank of Russia P..8,1
VEON Ltd ADR6,8
Inter RAO UES PJSC6,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,3
Västeuropa exkl Sver..0,9
Nordamerika0,9
5 största branscher
Namn%
Energi25,9
Råvaror19,1
Kommunikation Tjänst..14,5
Allmännyttigt13,2
Konsument Stabil9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,14%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,12
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 1,2 0,6 11:30
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt