BNP Paribas Equity Russia Opps C C

|
Basfakta
Senaste NAV 102,63 USD2019-10-10
Högst, senaste 12 mån 109,61 USD2019-07-10
Lägst, senaste 12 mån 85,37 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
-
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2019-08-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
145,79 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-02-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*34,137,343,3
20180,0-1,77,9
20171,6-2,2-5,2
201667,164,666,8
201513,310,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2019-08-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,0-0,1
1 vecka1,41,5
1 månad-1,5-0,1
3 månader-6,4-2,2
6 månader4,210,6
1 år10,319,3
3 år42,562,3
5 år54,9110,9
10 år46,1106,1
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,6
Sberbank of Russia P..8,1
Gazprom PJSC8,0
ALROSA PJSC7,7
Magnit PJSC5,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,7
Latinamerika0,8
Västeuropa exkl Sver..0,6
5 största branscher
Namn%
Energi35,6
Råvaror22,2
Finansiell service12,2
Konsument Stabil9,3
Allmännyttigt8,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,11%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt