Sparinvest SICAV Equitas EUR R

|
Basfakta
Senaste NAV 187,10 EUR2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 188,91 EUR2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 155,02 EUR2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sparinvest S.A.
Förvaltare
Jacob Loiborg (sedan 2008-05-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,78% (2019-07-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,69%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
98,95 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-05-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,921,325,9
2018-9,7-8,8-1,9
20179,712,211,7
201612,512,816,2
20158,64,75,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj bestående av 100 % aktier. Fonden lämpar sig framförallt för investerare som har en långsiktig investeringshorisont och/eller investerare med en hög risktolerans. Fondens ändamål är att optimera relationen mellan avkastning och risk genom att utvärdera erkända portföljanalysfaktorer såsom värde, momentum och storlek. Fonden hedgar inte valutarisker mot andra valutor.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,78%
Årlig avgift datum
2019-07-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,78%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 098 SEK
Fondbolag
Namn
Sparinvest S.A.
Telefon
+352 2627471
Hemsida
http://www.sparinvest.lu
Adress
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,7
1 vecka1,82,0
1 månad4,74,3
3 månader4,13,6
6 månader5,66,9
1 år0,92,6
3 år25,339,5
5 år37,458,4
10 år138,0147,9
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp1,6
AT&T Inc1,4
Chevron Corp1,3
General Motors Co1,0
Exelon Corp1,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,3
Västeuropa exkl Sver..19,4
Japan7,9
Asien exkl Japan2,6
Australien och Nya Z..1,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service22,9
Konsument Cyklisk13,7
Industri12,6
Teknik11,7
Allmännyttigt7,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,97%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,68%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,80
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 16:20
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 16:43
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,6 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,5 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt