Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR R

|
Basfakta
Senaste NAV 180,05 EUR2019-09-13
Högst, senaste 12 mån 180,06 EUR2019-09-11
Lägst, senaste 12 mån 149,97 EUR2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sparinvest S.A.
Förvaltare
Kasper Billy Jacobsen (sedan 2011-06-01)
Förvaltare
Jens Moestrup Rasmussen (sedan 2008-05-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,03% (2019-09-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,08%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
147,29 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-05-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*18,321,325,9
2018-8,0-8,8-1,9
201711,412,211,7
201619,012,816,2
201511,04,75,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i amerikanska, europeiska, australiensiska, japanska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan till en begränsad omfattning även investera i andra värdepapper. Värdepappersvalen sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information väljs de aktier ut vars marknadspris ligger betydligt lägre än deras verkliga värde. Fonden arbetar därmed med en bredare säkerhetsmarginal samt lägre risk än den allmänna marknaden och fokuserar på att bevara investerat kapital. En opartisk norm- och sektorbaserad undersökning är utförd av Ethix SRI Advisors i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,03%
Årlig avgift datum
2019-09-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,03%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 073 SEK
Fondbolag
Namn
Sparinvest S.A.
Telefon
+352 2627471
Hemsida
http://www.sparinvest.lu
Adress
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,1
1 vecka3,84,0
1 månad7,97,5
3 månader6,66,0
6 månader5,66,8
1 år4,26,0
3 år29,644,2
5 år45,467,7
10 år126,7136,2
5 största innehav
Namn%
The Travelers Compan..3,2
JPMorgan Chase & Co3,0
Oracle Corp3,0
Regions Financial Co..3,0
Procter & Gamble Co2,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika62,0
Västeuropa exkl Sver..25,1
Japan11,4
Östeuropa0,8
Asien exkl Japan0,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service25,6
Teknik18,8
Konsument Cyklisk13,2
Sjukvård11,3
Råvaror9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,92%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,68%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,75
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 -1,2 -0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -1,3 -0,7 stängt
London (FT-SE 100)
-0,6 -0,9 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,9 -1,6 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,2 16:20
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 0,0 16:26
Moskva (RTS)
2,0 2,0 2,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,6 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -1,5 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 0,6 1,4 stängt