Evli Sverige Småbolag B

|
Basfakta
Senaste NAV 4 535,62 SEK2019-10-17
Högst, senaste 12 mån 4 739,66 SEK2019-07-03
Lägst, senaste 12 mån 3 437,39 SEK2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Förvaltare
Janne Kujala (sedan 2019-02-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-10-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,62%
Morningstar Kategori™
(?)
Sverige, små-/medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
841,47 SEK
PPM-nummer
420463
Fondens startdatum
2008-05-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*28,625,122,7
2018-3,1-2,1-4,9
20178,411,58,2
20160,19,77,6
201530,926,931,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad, vilket innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond. Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, vuxenunderhållning eller hasardspel. Därtill har bolag som producerar fossila bränslen uteslutits ur fondens placeringsportfölj.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-10-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,60%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 655 SEK
Fondbolag
Namn
Evli Fund Management Company Oy
Telefon
-
Hemsida
http://www.evli.com/fonder
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
SE-111 56 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,6
1 vecka2,5
1 månad-0,6
3 månader-1,2
6 månader2,6
1 år16,7
3 år35,2
5 år114,2
10 år340,2
5 största innehav
Namn%
Elekta AB Class B6,3
Kungsleden AB5,7
Beijer Ref AB Class ..4,4
Embracer Group AB Cl..4,2
Lifco AB Class B4,1
5 största regioner
Region%
Sverige95,6
Västeuropa exkl Sver..4,4
5 största branscher
Namn%
Industri24,3
Teknik22,7
Konsument Cyklisk16,1
Fastigheter12,4
Sjukvård12,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,56%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,07%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,73
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,0 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,1 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,1 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,5 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -1,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt