Xtrackers MSCI Russia Capped Swap ETF 1C

|
Basfakta
Senaste NAV 31,00 EUR2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 31,49 EUR2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 22,25 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DWS Investment S.A. (ETF)
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2007-12-07)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,65% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,45%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
174,39 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-07
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*38,634,138,5
20186,9-1,77,9
2017-6,8-2,2-5,2
201664,664,666,8
20154,110,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Det här är en indexfond med mål att återspegla resultatet för indexet MSCI Russia Capped Index. Syftet med Indexet är att det ska representera 85% av de tillgängliga aktierna inom varje industrisektor på den ryska marknaden.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,65%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 731 SEK
Fondbolag
Namn
DWS Investment S.A. (ETF)
Telefon
+352 42101-1
Hemsida
http://www.dws.lu
Adress
2, boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
L-1115 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,4-0,5
1 vecka1,52,1
1 månad9,38,7
3 månader2,83,4
6 månader18,922,1
1 år34,939,9
3 år65,084,4
5 år59,686,0
10 år79,890,8
5 största innehav
Namn%
TRS MSCI Russia Capp..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa82,6
Västeuropa exkl Sver..17,4
5 största branscher
Namn%
Energi57,2
Finansiell service19,4
Råvaror16,0
Konsument Stabil4,3
Kommunikation Tjänst..1,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,91%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,19
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt