Xtrackers MSCI Russia Capped Swap ETF 1C

|
Basfakta
Senaste NAV 36,00 EUR2020-01-23
Högst, senaste 12 mån 37,25 EUR2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 24,81 EUR2019-02-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DWS Investment S.A. (ETF)
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2007-12-07)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,65% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,44%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
196,08 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-07
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201958,948,559,3
20186,9-1,77,9
2017-6,8-2,2-5,2
201664,664,666,8
20154,110,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Det här är en indexfond med mål att återspegla resultatet för indexet MSCI Russia Capped Index. Syftet med Indexet är att det ska representera 85% av de tillgängliga aktierna inom varje industrisektor på den ryska marknaden.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,65%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 731 SEK
Fondbolag
Namn
DWS Investment S.A. (ETF)
Telefon
+352 42101-1
Hemsida
http://www.dws.lu
Adress
2, boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
L-1115 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,4-1,4
1 vecka-1,2-1,4
1 månad3,94,8
3 månader13,511,5
6 månader19,819,6
1 år42,946,9
3 år56,373,5
5 år125,3155,3
10 år73,479,0
5 största innehav
Namn%
TRS MSCI Russia Capp..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Energi57,4
Finansiell service20,1
Råvaror15,7
Konsument Stabil3,5
Kommunikation Tjänst..2,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,30%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,99
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00