First State Glbl Lstd Infras A Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 2,18 EUR2019-01-24
Högst, senaste 12 mån 2,18 EUR2018-12-04
Lägst, senaste 12 mån 2,04 EUR2018-09-27
Senaste utdelning 1,35%2019-01-24
Förvaltning
Fondbolag
First State Investments (UK) Ltd
Förvaltare
Peter Meany (sedan 2007-10-08)
Förvaltare
Andrew Greenup (sedan 2007-10-08)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,54% (2019-01-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,72%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, infrastruktur
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 745,96 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-05-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,9--
2018-0,5-2,2-2,0
20176,69,58,3
201621,014,021,2
20152,2-2,2-4,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Syftet för fonden är att uppnå största möjliga avkastning överensstämmande med uppsatta målen gällande långsiktig kapitalutveckling. Fonden investerar i en differentierad portfölj av globalt noterade värdepapper inom infrastruktur och närliggande områden.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,54%
Årlig avgift datum
2019-01-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 169 SEK
Fondbolag
Namn
First State Investments (UK) Ltd
Telefon
+44 20 73326500
Hemsida
http://www.firststateinvestments.com
Adress
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
EC2M 7EB London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
500 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,51,7
1 vecka2,82,9
1 månad7,16,8
3 månader4,83,9
6 månader6,35,9
1 år8,914,0
3 år45,160,6
5 år90,9122,6
10 år325,1310,6
5 största innehav
Namn%
Dominion Energy Inc6,1
Transurban Group5,5
NextEra Energy Inc5,4
TC Energy Corp4,2
East Japan Railway C..3,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika60,3
Västeuropa exkl Sver..15,9
Japan8,0
Australien och Nya Z..6,6
Asien exkl Japan5,4
5 största branscher
Namn%
Allmännyttigt44,1
Industri33,7
Energi13,0
Fastigheter7,0
Kommunikation Tjänst..2,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,4 -1,6 -1,4 11:06
Frankfurt (DAX30)
-1,5 -1,7 -1,5 11:06
London (FT-SE 100)
-0,7 -1,1 -0,9 10:06
Paris (CAC 40)
-1,1 -1,3 -1,2 11:06
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -0,7 12:06
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
3,0 3,2 3,8 14:36
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -1,3 -1,0 10:06