NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 1 018,64 EUR2019-10-11
Högst, senaste 12 mån 1 021,69 EUR2018-10-15
Lägst, senaste 12 mån 1 018,64 EUR2019-10-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Inge van Elk (sedan 2009-03-01)
Förvaltare
Menno van Eijk (sedan 2011-05-01)
Förvaltare
Kiril Bistrichki (sedan 2017-12-01)
Förvaltare
Jurre Halsema (sedan 2019-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,14% (2019-06-03)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,17% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,08% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, korta
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 349,94 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-11-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,56,25,4
20182,72,12,6
20172,32,52,2
20164,54,64,3
2015-3,3-3,2-3,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,14%
Årlig avgift datum
2019-06-03
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
964 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
250 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,1
1 vecka0,00,2
1 månad0,01,6
3 månader-0,12,4
6 månader-0,13,5
1 år-0,33,7
3 år-1,09,9
5 år-1,017,4
10 år1,06,2
5 största innehav
Namn%
Purple Protected Ass..4,1
Qatar National Bank ..3,3
Natwest Markets plc ..2,7
Snam S.p.A. 0%2,7
Intesa Bank Ireland ..2,4
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,19%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
5,28%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,67
KIID-risk
(?)
1
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,9 -0,3 09:50
Frankfurt (DAX30)
-0,5 -0,7 -0,2 09:51
London (FT-SE 100)
-0,5 -1,5 -0,9 08:51
Paris (CAC 40)
-0,7 -0,8 -0,3 09:51
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,4 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,3 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,3 1,3 0,5 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,2 10:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,7 1,0 15:51
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,4 0,7 13:21
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -1,0 -0,3 08:51