NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 1 017,16 EUR2020-02-27
Högst, senaste 12 mån 1 020,48 EUR2019-03-01
Lägst, senaste 12 mån 1 017,15 EUR2020-02-26
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Inge van Elk (sedan 2009-03-01)
Förvaltare
Menno van Eijk (sedan 2011-05-01)
Förvaltare
Kiril Bistrichki (sedan 2017-12-01)
Förvaltare
Jurre Halsema (sedan 2019-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,14% (2020-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,17% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,08% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, korta
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 346,94 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-11-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,61,71,6
20193,34,13,2
20182,72,12,6
20172,32,52,2
20164,54,64,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,14%
Årlig avgift datum
2020-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,14%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
964 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
250 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,1
1 vecka0,00,0
1 månad0,00,0
3 månader-0,10,5
6 månader-0,2-1,3
1 år-0,30,4
3 år-1,09,5
5 år-1,212,0
10 år0,810,1
5 största innehav
Namn%
Purple Protected Ass..4,1
Metropole De Lyon 0%2,9
GE Capital European ..1,3
Toyota Motor Finance..1,3
AXA Banque S.A. 0%1,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
5,25%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,78
KIID-risk
(?)
1
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-3,2 -4,0 -3,2 15:12
Frankfurt (DAX30)
-4,3 -4,3 -3,5 15:13
London (FT-SE 100)
-3,8 -4,1 -3,3 14:13
Paris (CAC 40)
-3,7 -3,6 -2,9 15:13
Tokyo (TOPIX)
-3,7 -2,6 -2,8 stängt
New York (S&P 500)
-4,4 -4,4 -5,3 stängt
New York (NASDAQ 100)
-4,9 -4,9 -5,4 stängt
Moskva (RTS)
-5,8 -5,8 -5,0 17:13
Hong Kong (HANG SENG)
-2,4 -2,4 -2,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-3,4 -4,1 -3,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,1 -5,2 -4,3 14:13