SEB Korträntefond D EUR - Lux utd

|
Basfakta
Senaste NAV 0,46 EUR2018-06-21
Högst, senaste 12 mån 0,46 EUR2017-12-15
Lägst, senaste 12 mån 0,46 EUR2018-06-12
Senaste utdelning 1,59%2017-05-19
Förvaltning
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Förvaltare
Xuli Qian (sedan 2015-05-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,36% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,40% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,48%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, korta
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
104,75 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-11-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,64,34,7
20172,52,52,2
20165,04,64,3
2015-3,5-3,2-3,4
20147,87,97,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i obligationer, skuldförbindelser med rörlig ränta och penningmarknadsinstrument utfärdade i euro. Innehaven är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade (”AAA.” – ”BBB-”). Fondens genomsnittliga duration får uppgå till högst ett år. Fonden har möjlighet att anpassa den genomsnittliga löptiden efter teamets förväntningar på förändringar av ränteläget. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Eftersom fondens tillgångar är i Euro påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till euron.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,36%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,36%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
2 459 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
SEB
Fondbolag
Namn
SEB Investment Management AB
Telefon
+46 (0)771 365 365
Hemsida
http://www.seb.se/fonder
Adress
Sveavägen 8
10640 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,5
1 vecka0,02,3
1 månad0,00,4
3 månader0,02,4
6 månader-0,23,4
1 år-0,25,5
3 år-0,212,0
5 år0,718,6
5 största innehav
Namn%
Credit Suisse AG Lon..2,5
UniCredit S.p.A. 2.6..2,0
Sanofi 0%2,0
Rio Tinto Finance Pl..2,0
Anheuser-Busch InBev..2,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,23%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
4,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
4,64%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,74
KIID-risk
(?)
1

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,4 -1,4 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -0,6 -0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -1,0 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 0,0 -0,2 11:30
New York (S&P 500)
-0,6 -0,6 -0,5 16:50
New York (NASDAQ 100)
-0,9 -0,9 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 -0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,4 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,6 -0,4 stängt