Case Fair Play

|
Basfakta
Senaste NAV 158,77 SEK2020-01-17
Högst, senaste 12 mån 158,77 SEK2020-01-17
Lägst, senaste 12 mån 137,15 SEK2019-01-24
Senaste utdelning 12,24%2012-03-28
Förvaltning
Fondbolag
Case Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Tom Andersson (sedan 2010-01-01)
Förvaltare
Andreas Rask (sedan 2019-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,05% (2020-01-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,15% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
593,93 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-12-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201917,83,2-
2018-8,8-0,4-
20177,02,0-
20167,53,1-
20156,5-0,4-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fair Play är en fond som till övervägande del placerar i räntebärande finansiella instrument emitterade av nordiska företag. Fonden kan investera i företagsobligationer och företagskrediter med hög kreditvärdighet, låg kreditvärdighet eller i företag som saknar rating. Fonden kan även investera i aktier.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,05%
Årlig avgift datum
2020-01-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,88%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 207 SEK
Fondbolag
Namn
Case Kapitalförvaltning AB
Telefon
+46 8 6620690
Hemsida
http://www.casefonder.se
Adress
Box 5352
102 49 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,1
1 vecka0,6
1 månad1,2
3 månader2,9
6 månader4,9
1 år16,1
3 år15,8
5 år32,6
10 år76,4
5 största innehav
Namn%
Bayport Management L..5,4
HOIST FINANCE AB 8%4,1
Axactor Se (SN)4,1
Vostok New Ventures ..4,0
B2Holding ASA 6.35%4,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
6,73%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,37%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,14%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,68
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06