Vitruvius Greater China Equity B USD

|
Basfakta
Senaste NAV 274,87 USD2018-07-19
Högst, senaste 12 mån 310,05 USD2018-06-12
Lägst, senaste 12 mån 219,65 USD2017-07-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Belgrave Capital Management Ltd
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2009-05-06)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,05% (2018-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,86%
Morningstar Kategori™
(?)
Kina & närliggande
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
133,03 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-05-28
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,46,17,3
201763,430,629,6
20160,36,313,6
20153,03,4-0,3
201423,325,231,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,05%
Årlig avgift datum
2018-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,05%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
24 787 SEK
Fondbolag
Namn
Belgrave Capital Management Ltd
Telefon
+44(0)20 73404700
Hemsida
http://www.vitruviussicav.com
Adress
21 Palmer Street
SW1H 0AD London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-1,5-0,9
1 vecka-0,9-0,2
1 månad-5,8-6,0
3 månader1,58,0
6 månader-3,27,4
1 år25,134,8
3 år52,557,6
5 år90,2159,4
5 största innehav
Namn%
Tencent Holdings Ltd9,2
Geely Automobile Hol..8,9
New Oriental Educati..6,7
China Mengniu Dairy ..5,2
Greentown Service Gr..4,8
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Teknik33,0
Konsument Stabil27,7
Konsument Cyklisk20,3
Fastigheter6,6
Industri6,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,00%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,01%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,79
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,2 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt