GAM Star (Lux) - Emerging Alpha C

|
Basfakta
Senaste NAV 114,80 EUR2019-10-10
Högst, senaste 12 mån 117,80 EUR2019-09-02
Lägst, senaste 12 mån 109,07 EUR2019-04-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
William Mejia (sedan 2016-07-01)
Förvaltare
Aldo Meroni (sedan 2016-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,57% (2019-03-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,81%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
38,40 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-07-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,0--
2018-2,0--
20176,6--
2016-4,5--
2015-7,65,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå detta mål genom att i första hand investera i aktier i företag i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika som omsätts på en fondbörs. Fonden investerar även i obligationer (lån) som emitteras av länder och företag i Europa. Investeringsvärdet skyddas i allmänhet mot risken för negativa valutarörelser i förhållande till USD.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,57%
Årlig avgift datum
2019-03-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 796 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.funds.gam.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
70 000 SEK
Minsta nyinsättning
35 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,8
1 vecka-0,7-0,4
1 månad-0,60,5
3 månader3,05,3
6 månader5,29,2
1 år-2,21,1
3 år-4,47,4
5 år-13,32,9
10 år8,414,1
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..16,9
ASML Holding NV3,6
Dp World Plc 1.75%3,5
Dino Polska SA3,3
Muangthai Capital PC..3,3
5 största regioner
Region%
Östeuropa29,2
Asien exkl Japan27,6
Latinamerika22,1
Västeuropa exkl Sver..15,0
Nordamerika3,8
5 största branscher
Namn%
Teknik28,3
Råvaror16,8
Fastigheter14,9
Finansiell service11,5
Allmännyttigt8,6
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,17%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,36
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,3 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,2 1,3 1,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 1,1 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 1,0 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,3 0,2 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,3 1,3 1,2 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,4 14:45
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,2 -0,2 12:15
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,4 0,0 stängt