GAM Star (Lux) - Emerging Alpha C

|
Basfakta
Senaste NAV 117,17 EUR2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 120,54 EUR2018-08-31
Lägst, senaste 12 mån 109,07 EUR2019-04-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Förvaltare
William Mejia (sedan 2016-07-01)
Förvaltare
Aldo Meroni (sedan 2016-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,57% (2019-03-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,97%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
42,57 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-07-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,1--
2018-2,0--
20176,6--
2016-4,5--
2015-7,65,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå detta mål genom att i första hand investera i aktier i företag i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika som omsätts på en fondbörs. Fonden investerar även i obligationer (lån) som emitteras av länder och företag i Europa. Investeringsvärdet skyddas i allmänhet mot risken för negativa valutarörelser i förhållande till USD.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,57%
Årlig avgift datum
2019-03-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 796 SEK
Fondbolag
Namn
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.swissglobal-am.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
70 000 SEK
Minsta nyinsättning
35 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,61,0
1 månad2,94,5
3 månader4,33,9
6 månader6,47,4
1 år-2,3-0,4
3 år-4,28,3
5 år-10,64,7
10 år15,720,7
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..15,2
TCS Group Holding PL..4,0
Sunny Optical Techno..3,3
Muangthai Capital PC..3,3
DP World Limited 1.7..3,2
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan41,8
Östeuropa24,5
Latinamerika16,9
Västeuropa exkl Sver..7,1
Afrika och Mellanöst..5,5
5 största branscher
Namn%
Teknik20,0
Finansiell service16,9
Allmännyttigt12,4
Industri12,0
Fastigheter11,7
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,80%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,25
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt