Neptune Russia & Greater Russ C Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 1,75 EUR2019-02-18
Högst, senaste 12 mån 1,81 EUR2019-02-12
Lägst, senaste 12 mån 1,38 EUR2018-04-10
Senaste utdelning 4,53%2019-01-02
Förvaltning
Fondbolag
Neptune Investment Management Limited
Förvaltare
Robin Geffen (sedan 2004-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,09% (2018-09-03)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,85%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
176,47 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-08-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*15,714,416,2
20188,3-1,77,5
20174,5-2,2-5,2
201654,564,666,8
201513,010,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsyftet med Neptunus Russia & Greater Russia fonden är att generera kapitaltillväxt från investeringar främst i Ryssland och i större ryska värdepapper eller värdepapper utgivna av företag med transaktioner med en betydande del av sin verksamhet i Ryssland eller länder nära Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,09%
Årlig avgift datum
2018-09-03
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,09%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
9 466 SEK
Fondbolag
Namn
Neptune Investment Management Limited
Telefon
+44 126 844 3920
Hemsida
http://www.neptunefunds.com
Adress
3 Shortlands, London W6 8DA
CM99 2WR London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
250 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,9-0,8
1 vecka-2,7-2,9
1 månad2,24,5
3 månader10,212,2
6 månader18,918,9
1 år14,321,0
3 år112,3136,4
5 år48,574,4
5 största innehav
Namn%
NOVATEK PJSC GDR10,0
PJSC Lukoil ADR9,7
Sberbank of Russia P..9,7
Mining and Metallurg..9,5
Tatneft PJSC ADR4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa88,4
Latinamerika4,6
Nordamerika3,8
Västeuropa exkl Sver..3,2
5 största branscher
Namn%
Energi30,2
Råvaror21,1
Finansiell service14,5
Teknik13,1
Industri10,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,31%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
23,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,73
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 -1,0 0,3 11:47
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 1,3 11:47
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,4 0,9 10:47
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 1,0 11:47
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,2 0,3 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,9 16:58
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 1,0 13:47
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 -0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,6 0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,5 0,8 10:47