Neptune Russia C Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 1,88 EUR2019-08-20
Högst, senaste 12 mån 2,03 EUR2019-07-17
Lägst, senaste 12 mån 1,50 EUR2018-09-10
Senaste utdelning 4,53%2019-01-02
Förvaltning
Fondbolag
Neptune Investment Management Limited
Förvaltare
Robin Geffen (sedan 2004-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,03% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,30%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
174,17 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-08-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*36,037,942,2
20188,3-1,77,9
20174,5-2,2-5,2
201654,564,666,8
201513,010,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsyftet med Neptunus Russia & Greater Russia fonden är att generera kapitaltillväxt från investeringar främst i Ryssland och i större ryska värdepapper eller värdepapper utgivna av företag med transaktioner med en betydande del av sin verksamhet i Ryssland eller länder nära Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,03%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,03%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 964 SEK
Fondbolag
Namn
Neptune Investment Management Limited
Telefon
+44 126 844 3920
Hemsida
http://www.neptunefunds.com
Adress
3 Shortlands, London W6 8DA
CM99 2WR London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
250 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,01,3
1 vecka-0,8-0,2
1 månad-6,8-4,6
3 månader2,22,0
6 månader5,97,8
1 år26,829,9
3 år79,0102,8
5 år64,092,6
10 år121,3133,7
5 största innehav
Namn%
NOVATEK PJSC GDR9,8
Sberbank of Russia P..9,7
Mining and Metallurg..9,6
PJSC Lukoil ADR9,6
Ros Agro PLC GDR4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa79,8
Västeuropa exkl Sver..11,1
Latinamerika4,6
Nordamerika4,5
5 största branscher
Namn%
Energi31,1
Råvaror22,3
Teknik13,9
Finansiell service13,4
Industri8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,88%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,13%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,62
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 1,5 0,8 13:15
Frankfurt (DAX30)
1,1 1,2 0,5 13:15
London (FT-SE 100)
1,1 0,9 0,3 12:15
Paris (CAC 40)
1,5 1,6 1,0 13:15
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,3 14:15
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,7 -0,4 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,7 0,9 12:15