Neptune Russia & Greater Russ C Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 1,91 EUR2019-04-23
Högst, senaste 12 mån 1,91 EUR2019-04-23
Lägst, senaste 12 mån 1,50 EUR2018-04-26
Senaste utdelning 4,53%2019-01-02
Förvaltning
Fondbolag
Neptune Investment Management Limited
Förvaltare
Robin Geffen (sedan 2004-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,03% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
174,17 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-08-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*19,815,517,7
20188,3-1,77,5
20174,5-2,2-5,2
201654,564,666,8
201513,010,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsyftet med Neptunus Russia & Greater Russia fonden är att generera kapitaltillväxt från investeringar främst i Ryssland och i större ryska värdepapper eller värdepapper utgivna av företag med transaktioner med en betydande del av sin verksamhet i Ryssland eller länder nära Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,03%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,09%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
9 466 SEK
Fondbolag
Namn
Neptune Investment Management Limited
Telefon
+44 126 844 3920
Hemsida
http://www.neptunefunds.com
Adress
3 Shortlands, London W6 8DA
CM99 2WR London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
250 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 vecka2,02,4
1 månad4,34,4
3 månader9,912,5
6 månader25,627,2
1 år34,636,1
3 år96,1125,3
5 år92,0121,9
5 största innehav
Namn%
NOVATEK PJSC GDR9,8
Sberbank of Russia P..9,7
Mining and Metallurg..9,6
PJSC Lukoil ADR9,6
Ros Agro PLC GDR4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa79,8
Västeuropa exkl Sver..11,1
Latinamerika4,6
Nordamerika4,5
5 största branscher
Namn%
Energi31,1
Råvaror22,3
Teknik13,9
Finansiell service13,4
Industri8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,98%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,91%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,68
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 -0,5 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,2 0,6 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,3 1,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 0,0 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,7 -0,6 -0,1 14:42
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
1,3 1,3 2,0 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,4 -0,3 0,0 13:47
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,0 0,3 11:17
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -0,4 stängt