Neptune Russia & Greater Russ A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1,49 USD2019-07-22
Högst, senaste 12 mån 1,51 USD2019-07-17
Lägst, senaste 12 mån 1,16 USD2018-09-10
Senaste utdelning 3,65%2019-01-02
Förvaltning
Fondbolag
Neptune Investment Management Limited
Förvaltare
Robin Geffen (sedan 2004-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,01% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,38%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
174,17 GBP
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-08-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*31,033,237,2
20187,6-1,77,9
20173,2-2,2-5,2
201653,364,666,8
201513,610,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Investeringsyftet med Neptunus Russia & Greater Russia fonden är att generera kapitaltillväxt från investeringar främst i Ryssland och i större ryska värdepapper eller värdepapper utgivna av företag med transaktioner med en betydande del av sin verksamhet i Ryssland eller länder nära Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,01%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 916 SEK
Fondbolag
Namn
Neptune Investment Management Limited
Telefon
+44 126 844 3920
Hemsida
http://www.neptunefunds.com
Adress
3 Shortlands, London W6 8DA
CM99 2WR London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 500 USD
Minsta nyinsättning
75 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,7-0,4
1 vecka-0,9-0,4
1 månad0,00,2
3 månader5,46,6
6 månader15,220,0
1 år24,531,9
3 år86,4102,4
5 år42,896,1
5 största innehav
Namn%
NOVATEK PJSC GDR9,8
Sberbank of Russia P..9,7
Mining and Metallurg..9,6
PJSC Lukoil ADR9,6
Ros Agro PLC GDR4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa79,8
Västeuropa exkl Sver..11,1
Latinamerika4,6
Nordamerika4,5
5 största branscher
Namn%
Energi31,1
Råvaror22,3
Teknik13,9
Finansiell service13,4
Industri8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
21,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,57
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,3 0,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 -0,1 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,8 0,8 1,1 11:30
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 1,2 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,1 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 0,0 0,4 stängt