Prosperity Cub Fund A

|
Basfakta
Senaste NAV 518,51 USD2018-11-08
Högst, senaste 12 mån 575,37 USD2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 478,00 USD2018-09-06
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Prosperity Capital Management Ltd
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 1998-05-07)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
-
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-05-07
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,87,616,2
201713,6-2,2-5,2
201676,464,666,8
201511,210,912,2
2014-32,7-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden köper aktier i medelstora ryska bolag som befinner sig under omstrukturering.
Långsiktig kostnad
TER
(?)
-
TER datum
-
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,37%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
19 710 SEK
Fondbolag
Namn
Prosperity Capital Management Ltd
Telefon
+1 345 7458500
Hemsida
http://www.prosperitycapital.com
Adress
P.O. Box 10448
Suite 204, The Crighton Building, 256 Crewe Road
KY1-1104 Grand Cayman
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 vecka0,6-0,5
1 månad0,0-0,8
3 månader3,13,0
6 månader-3,6-0,4
1 år0,17,1
3 år83,991,0
5 år20,465,4
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,55%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,64
KIID-risk
(?)
-

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 1,2 0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,6 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 0,2 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,6 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,4 -0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -1,0 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,9 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 1,6 1,0 15:00