Investec GSF Latin Amer Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 18,17 USD2018-07-13
Högst, senaste 12 mån 21,86 USD2018-02-01
Lägst, senaste 12 mån 17,00 USD2018-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,07% (2018-05-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
718,78 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,6-5,1-2,9
201721,312,511,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,07%
Årlig avgift datum
2018-05-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,07%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
17 386 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,81,2
1 vecka2,54,6
1 månad3,87,0
3 månader-13,4-8,8
6 månader-11,6-2,9
1 år2,59,2
3 år30,737,2
5 år-0,732,3
5 största innehav
Namn%
Bradespar Sa14,6
Rumo SA9,6
Itausa Investimentos..9,3
Sociedad Quimica y M..8,2
Lojas Americanas SA ..6,7
5 största regioner
Region%
Latinamerika90,1
Nordamerika7,5
Västeuropa exkl Sver..2,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service28,9
Konsument Cyklisk22,2
Industri14,5
Råvaror12,0
Konsument Stabil5,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,72%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,89%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,60
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 -0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,2 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,0 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,3 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,9 1,8 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,2 16:51
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,3 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,2 1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,9 -0,6 0,0 stängt