Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 4,80 USD2018-06-22
Högst, senaste 12 mån 6,03 USD2017-09-08
Lägst, senaste 12 mån 4,79 USD2018-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Management S.A.
Förvaltare
Norman MacDonald (sedan 2014-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,01% (2018-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,28%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
58,68 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,01,71,3
2017-9,9-1,11,8
201671,068,969,3
2015-19,3-17,0-14,9
201412,27,66,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som verkar inom prospektering, gruvdrift, bearbetning, eller handel och investeringar i guld och andra ädelmetaller.Fonden investerar inte direkt i guld eller andra ädelmetaller. Fonden investerar i hela världen. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,01%
Årlig avgift datum
2018-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
16 916 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Management S.A.
Telefon
(+353) 1 4398100
Hemsida
http://www.invescomanagementcompany.lu
Adress
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,2-0,3
1 vecka-3,0-2,4
1 månad-4,2-2,2
3 månader-3,83,4
6 månader-10,3-4,8
1 år-12,1-10,8
3 år1,911,4
5 år-11,118,0
5 största innehav
Namn%
Source Physical Gold..6,6
Turquoise Hill Resou..6,2
Kinross Gold Corp5,5
Newmont Mining Corp5,5
Continental Gold Inc4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika90,3
Västeuropa exkl Sver..5,7
Afrika och Mellanöst..2,3
Australien och Nya Z..1,7
5 största branscher
Namn%
Råvaror100,0
Energi0,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
33,04%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
34,84%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,23
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,7 1,8 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,9 1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,3 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 0,8 18:52
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 2,1 1,8 stängt