Franklin US Government A(acc)USD

|
Basfakta
Senaste NAV 11,55 USD2020-01-17
Högst, senaste 12 mån 11,56 USD2020-01-16
Lägst, senaste 12 mån 11,00 USD2019-01-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Förvaltare
Paul Varunok (sedan 2003-01-01)
Förvaltare
Neil Dhruv (sedan 2019-12-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,27% (2019-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,65% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,22%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
1
Fondförmögenhet (milj)
(?)
883,44 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-09-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201910,812,612,8
20188,18,49,2
2017-9,8-7,6-7,8
20168,18,38,9
20157,97,68,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i USA i obligationer utfärdade eller garanterade av staten.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,27%
Årlig avgift datum
2019-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,27%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 415 SEK
Fondbolag
Namn
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
Hemsida
http://www.franklintempletonnordic.com
Adress
Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,10,2
1 vecka0,10,3
1 månad0,31,8
3 månader0,3-1,6
6 månader1,32,9
1 år5,010,6
3 år5,212,2
5 år5,723,3
5 största innehav
Namn%
Government National ..8,4
Government National ..5,9
Government National ..5,6
Government National ..5,0
Government National ..3,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,93%
Justerad löptid
4,1
Snitt kreditkvalitet
AAA
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,37%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,38
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,5 0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,2 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06