Case Safe Play

|
Basfakta
Senaste NAV 139,65 SEK2020-01-17
Högst, senaste 12 mån 139,65 SEK2020-01-17
Lägst, senaste 12 mån 132,49 SEK2019-01-21
Senaste utdelning 2,68%2012-03-28
Förvaltning
Fondbolag
Case Kapitalförvaltning AB
Förvaltare
Tom Andersson (sedan 2011-01-03)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,03% (2020-01-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
6 525,19 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-01-03
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20195,43,2-
2018-1,3-0,4-
20174,92,0-
20164,23,1-
20151,4-0,4-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,03%
Årlig avgift datum
2020-01-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,34%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 870 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Case Asset Management
Fondbolag
Namn
Case Kapitalförvaltning AB
Telefon
+46 8 6620690
Hemsida
http://www.casefonder.se
Adress
Box 5352
102 49 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,1
1 vecka0,3
1 månad0,9
3 månader2,1
6 månader3,2
1 år5,6
3 år9,3
5 år15,7
5 största innehav
Namn%
Skandinaviska Enskil..1,1
Nordea Bank ABP 5.25..1,0
Walnut Bidco PLC 6.7..1,0
Jyske Bank A/S 5.77%1,0
Bayport Management L..1,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
4,45%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
1,99%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,14%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
2,24
KIID-risk
(?)
2

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,7 0,6 0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,4 0,7 stängt
London (FT-SE 100)
0,9 0,5 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
1,0 0,7 1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,6 0,9 14:19
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,9 stängt
Moskva (RTS)
1,6 1,6 1,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,4 -0,2 13:24
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 -0,3 0,0 10:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,4 1,3 1,5 15:06