INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 30,91 EUR2018-07-13
Högst, senaste 12 mån 32,56 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 27,30 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
12,03 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,17,512,3
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
16 476 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,11,4
1 månad3,76,0
3 månader10,610,3
6 månader-5,00,2
1 år10,620,5
3 år51,268,2
5 år33,158,4
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR10,1
Sberbank of Russia P..9,4
Gazprom PJSC ADR7,4
Bank Saint Petersbur..6,4
NOVATEK PJSC GDR5,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa94,7
Västeuropa exkl Sver..5,3
5 största branscher
Namn%
Energi43,8
Finansiell service19,8
Råvaror11,1
Industri9,6
Konsument Stabil5,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,87%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,02
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,6 0,3 09:07
Frankfurt (DAX30)
0,0 0,2 0,0 09:08
London (FT-SE 100)
0,0 0,1 -0,2 08:08
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 -0,2 09:08
Tokyo (TOPIX)
0,9 1,0 0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,8 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-1,0 -1,0 -1,2 10:08
Hong Kong (HANG SENG)
-1,2 -1,2 -1,8 15:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,5 0,1 12:38
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,2 -0,5 08:08