BTG SICAV Brazil Equity Plus A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 107,54 USD2019-02-14
Högst, senaste 12 mån 113,88 USD2018-03-12
Lägst, senaste 12 mån 79,25 USD2018-09-13
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,04% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,87%
Morningstar Kategori™
(?)
Brasilien
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
13,38 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,718,920,2
20183,75,67,8
20177,012,311,9
201633,765,879,1
2015-21,7-37,8-36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,04%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
24 714 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,01,9
1 vecka0,81,6
1 månad1,35,4
3 månader12,014,7
6 månader20,623,3
1 år-0,316,1
3 år62,979,8
5 år16,067,3
5 största innehav
Namn%
B3 SA - Brasil Bolsa..10,2
Lojas Renner SA10,0
Magazine Luiza SA8,4
Itausa Investimentos..6,9
Equatorial Energia S..5,1
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,8
Västeuropa exkl Sver..1,2
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk37,0
Finansiell service29,4
Råvaror10,0
Konsument Stabil8,9
Allmännyttigt6,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,00%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
30,41%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,88
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,4 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,9 1,8 1,6 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 1,1 0,8 stängt
Paris (CAC 40)
1,8 1,7 1,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,6 1,4 0,9 stängt
New York (S&P 500)
1,1 1,1 0,9 16:58
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,0 10:57
Hong Kong (HANG SENG)
1,5 1,5 1,0 15:57
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,8 -1,2 13:27
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 1,0 0,5 07:57