BTG SICAV Brazil Equity Plus A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 94,83 USD2018-12-06
Högst, senaste 12 mån 116,17 USD2018-01-31
Lägst, senaste 12 mån 79,25 USD2018-09-13
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,04% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,69%
Morningstar Kategori™
(?)
Brasilien
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,01 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,09,512,7
20177,012,311,9
201633,765,879,1
2015-21,7-37,8-36,9
201418,12,14,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,04%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
24 714 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,9-0,7
1 vecka-2,5-3,2
1 månad-4,5-5,1
3 månader16,415,1
6 månader8,011,4
1 år-6,5-0,1
3 år28,135,6
5 år-4,432,0
5 största innehav
Namn%
Lojas Renner SA9,7
B3 SA - Brasil Bolsa..9,6
Magazine Luiza SA6,9
Itausa Investimentos..6,6
Secretaria Tesouro N..5,3
5 största regioner
Region%
Latinamerika97,7
Västeuropa exkl Sver..2,3
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk35,1
Finansiell service27,4
Konsument Stabil11,1
Råvaror11,0
Allmännyttigt6,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
29,68%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,57
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
1,1 0,9 1,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,7 1,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,0 -1,5 -1,3 12:59
New York (S&P 500)
-2,3 -2,3 -1,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,3 -3,3 -2,6 stängt
Moskva (RTS)
2,1 2,1 2,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,4 -1,4 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,6 -2,5 -2,4 09:34
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 1,4 1,9 15:11