BTG SICAV Brazil Equity Plus A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 93,34 USD2018-10-11
Högst, senaste 12 mån 116,17 USD2018-01-31
Lägst, senaste 12 mån 79,25 USD2018-09-13
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,04% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,75%
Morningstar Kategori™
(?)
Brasilien
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,05 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-9,0-8,9-4,7
20177,012,311,9
201633,765,879,1
2015-21,7-37,8-36,9
201418,12,14,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,04%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
24 714 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,7-1,7
1 vecka3,63,2
1 månad17,216,5
3 månader8,311,3
6 månader-12,1-4,8
1 år-14,2-4,0
3 år20,232,2
5 år-11,822,8
5 största innehav
Namn%
Lojas Renner SA10,0
B3 SA - Brasil Bolsa..9,0
Itausa Investimentos..8,3
Equatorial Energia S..7,3
Secretaria Tesouro N..5,5
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,0
Västeuropa exkl Sver..4,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk31,5
Finansiell service26,7
Konsument Stabil12,6
Råvaror10,3
Allmännyttigt9,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,52%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
28,35%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,53
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,0 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 1,1 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 0,5 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,0 0,2 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -1,1 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,1 14:58
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,5 14:58
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,0 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,9 -1,2 -1,5 stängt