BTG SICAV Brazil Equity Plus A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 114,56 USD2019-06-13
Högst, senaste 12 mån 114,56 USD2019-06-13
Lägst, senaste 12 mån 79,25 USD2018-09-13
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2019-02-11)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,04% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Brasilien
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
0,79 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*20,615,617,2
20183,75,67,8
20177,012,311,9
201633,765,879,1
2015-21,7-37,8-36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,04%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,04%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
24 714 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,61,1
1 vecka3,54,4
1 månad13,111,6
3 månader5,98,1
6 månader20,326,1
1 år31,744,9
3 år36,257,0
5 år2,546,3
5 största innehav
Namn%
Secretaria Tesouro N..13,7
Lojas Renner SA10,8
B3 SA - Brasil Bolsa..10,1
Itausa Investimentos..8,9
Equatorial Energia S..7,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika99,7
Västeuropa exkl Sver..0,3
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk33,6
Finansiell service30,8
Allmännyttigt9,8
Konsument Stabil8,3
Råvaror7,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,86%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
30,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,73
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,5 -0,5 -0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -1,1 -1,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,9 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,7 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -1,1 -1,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,9 -0,3 -0,4 stängt